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資金出境如何做ODI境外投資備案申請

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發布時間: 2023-12-19 03:36
最后更新: 2023-12-19 03:36
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  參考消息網1月11日報道德國《焦點》周刊網站1月9日刊發題為《新戰略》的觀察報道稱,中國企業海外投資呈現新趨勢。全文摘編如下:

  如果一切按計劃進行,德國薩爾州2022年將開始建造一家電池生產廠。該廠建成后不僅將是歐洲*大的電池廠之一,還將是中國制造商的一座橋頭堡。該項目背后的企業蜂巢能源科技公司正迅速贏得中國之外的市場份額,比亞迪和寧德時代等中國供應商也取得了同樣的發展。

  中國企業從2014年以來一直在收購歐洲和美國的資產,包括知名品牌和**地產。這些活動在2016年達到頂峰。這波浪潮沒有繼續下去。自從中美關系惡化以后,這場收購之旅也結束了。

  據廣東省商務廳在8月23日發布的2022年1月至7月對外投資合作的數據,全省對外非金融類直接投資額121.5億美元,同比增長33.41%;廣東省經歷疫情反撲,對外投資合作意向未減。毫無疑問的是,在當前形式不穩定的情況下,對外投資合作更加需要謹慎。如果企業想要做境外投資合作的話,境外投資備案是繞不開的,要想資金合規進出境,首要的就是做境外投資備案,那境外投資備案需要注意什么呢?

  1、注意備案對于企業自身的要求:企業需要具有法人資格、在國內無違法記錄,資信良好、企業自身資金、人員、技術等需要能滿足一定的條件;

  2、對于國家政策規定的了解:發改委和商務部對于哪些國家、哪些行業有特殊規定的,不能違反,比如商務部與發改委對于敏感國家和敏感行業的規定解讀不一致;

  3、理清境外投資備案程序,企業所在地、企業的性質、企業的注冊資金的不同都可能導致流程上的不同。諸如國有企業與地方私有企業的流程差別,直轄市、區與地級市和省的流程差別、投資金額100萬和一億的流程差別。

  4、注意準備投資備案資料上的差別,不同國家、不同行業,相關提交的備案資料都有所不同;

  5、注意,不只是外國,對于中華人民共和國所屬的香港、澳門、臺灣地區的都需要辦理投資備案。

  這里只是粗略的列舉了一些注意事項,境外投資備案需要了解的信息眾多,企業在準備境外投資備案時大概率會為了節省時間而委托專業的人士來幫助備案。

  境外投資備案(ODI)需要哪些資料?

  1、境內投資的主體信息

  2、境內投資主體(深圳公司)較近上一年的財務報表

  3.上一年度審計報告;

  4.董事會/執行董事決議;

  5.項目盡職調查報告(包括經濟技術、法律、財務、社區、環境等盡職調查)

  6.前期工作落實情況說明

  境外投資備案(ODI)流程及時間

  第一步,提交商務部、發改委核準或備案

  第二步,外匯管理局備案(銀行放外匯,外管局監管)

  第三步,實施ODI,資金合規出境

  境外投資備案(ODI)辦理時間:2-3個月,辦理完成后,可獲得商務部《企業境外投資證書》和發改委《境外投資項目備案通知書》

  需要注意的是,境外投資備案(ODI)非常繁雜,如果對相關法律法規理解不充分,不了解審批部門對不同行業的潛在資質要求,或者不清楚不知道盡職調查和前期工作落實情況說明的具體要求等等,都有可能導致審批不通過,從而浪費了大量的時間和成本。


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